금이 이렇게까지 끝없이 뜨거울 지는 몰랐습니다. 원래는 주식투자 새롭게 다시 시작할 때 소위 '사계절 포트폴리오' 구성을 위해 적당히 넣었다가 (매수 평균가 81,565원) 너무 과하게 오르는 것 같아 DCA를 중단 했었는데 이렇게 계속 오를 줄이야 (아래 5년치 참고)
IAU(iShares Gold Trust)는 금에 투자하는 ETF로, 현재 경제 불확실성 속에서 안전자산으로서의 매력이 부각되고 있습니다.
기술적으로는 상승 추세를 유지하고 있으며, 글로벌 인플레이션과 지정학적 리스크가 금 가격 상승을 뒷받침하고 있습니다.
IAU ETF 투자 분석 리뷰 📊
🔍 기본 정보 및 투자 현황
IAU 기본 정보 ✨
• 운용사: BlackRock (iShares)
• 총 운용자산: 약 280억 달러 규모
• 수수료율: 0.25% (연간)
• 구성: 실물 금 100% 보유
• 상장거래소: NYSE Arca
• 배당: 없음 (금 가격 추종)
IAU는 실물 금을 직접 보유하여 금 현물 가격을 추종하는 ETF로, 다른 금 관련 ETF 중에서도 상대적으로 낮은 수수료율을 자랑합니다.
📈 기술적 분석
IAU의 차트를 분석해보면, 2023년부터 상당한 상승세를 보이고 있습니다.
주요 기술적 지표 🎯
• 이동평균선: 20일, 50일, 200일 모두 상승 정렬
• RSI: 현재 65 수준으로 상승 여력 존재
• 볼린저 밴드: 상단 밴드 근처에서 강세 지속
• 지지선: $40.5 수준에서 강력한 지지
• 저항선: $43-44 구간에서 저항 예상
현재 기술적으로는 건전한 상승 추세를 유지하고 있으며, 단기 조정 후 재상승 가능성이 높아 보입니다.
🌍 거시경제 및 산업 분석
거시경제적 요인 💰
• 연준 정책: 금리 인하 사이클 진입으로 금에 우호적
• 달러 약세: DXY 지수 하락으로 금 가격 상승 요인
• 인플레이션: 지속적인 물가 압력으로 헤징 수요 증가
• 지정학적 리스크: 중동, 우크라이나 등 불안정 요소
산업적 관점 🏭
• 중앙은행 수요: 각국 중앙은행의 금 보유량 확대
• 개인 투자자: ETF 유입 자금 지속적 증가
• 공급 제약: 광산 생산량 증가 제한
• 아시아 수요: 중국, 인도의 실물 금 수요 강세
🔮 향후 전망 및 매도 전략
단기 전망 (3-6개월) 📅
IAU는 현재 강세를 유지할 것으로 예상됩니다. 연준의 추가 금리 인하와 대선 불확실성이 금 가격을 지지할 것으로 보입니다.
중장기 전망 (6-12개월) 🎲
구조적 인플레이션과 지정학적 리스크가 지속되는 한, 금의 상승 동력은 유효할 것입니다.
매도 전략 제안 💡
• 1차 매도: $44-45 구간에서 30% 분할 매도
• 2차 매도: $47-48 구간에서 40% 추가 매도
• 잔여 보유: 30%는 장기 보유하여 추가 상승 기대
주의사항 ⚠️
• 달러 강세 전환 시 조정 가능성
• 경기 회복 시 위험자산 선호로 금 수요 감소
• 기술적 지지선 $40.5 이하 하락 시 손절 고려
디지털 금(비트코인)을 DCA하면서 중단한 실물 금 모으기..
조금이라도 조정이나 횡보 나오면 다시 모아 보고 싶습니다.