저는 SHLD ETF를 79,998원에 10주를 매수했었습니다. 세계 곳곳에서 전쟁이 발발하고 그 전쟁들을 군인 없이 드론과 데이터, 기술로 끌고 가는 모습을 보고 방위산업과 국방 기술에 투자하는 ETF를 찾아 봤었습니다.
1. SHLD 기본 정보 📊
SHLD는 Global X가 운용하는 방산 관련 기술 중심 ETF입니다. 기존의 전통 방위산업 ETF와는 달리 신흥 방위 기술 분야에 중점을 두고 있습니다.
- 운용사: Global X
- 주요 구성종목: 팔란티어(PLTR)와 같은 빅데이터, 인공지능 기반의 기술 기업 포함
- 수수료(총보수): 상세 수수료 정보는 공시상 확인 필요하지만 일반적으로 Global X ETF의 보수는 0.4% 내외로 알려져 있습니다
- 운용규모: 수십억 달러 규모로 안정적인 자산 운용 중입니다.
이 ETF는 단순한 무기 제조 중심이 아닌 첨단 기술이 접목된 방산 산업에 집중하는 점이 특징입니다.
2. 기술적 분석 쉽게 풀어보기 🔍
SHLD의 최근 분석을 보면, 몇 가지 핵심 지표로 평가할 수 있습니다.
RSI(Relative Strength Index): 현재 약 48로 중간 정도 상태입니다.
RSI는 0에서 100 사이의 값으로 70 이상은 ‘과매수’, 30 이하로는 ‘과매도’ 상태를 뜻합니다. 현재는 중립적 상태입니다.
MACD(Moving Average Convergence Divergence): 약간 매수 신호를 내고 있어 단기적인 상승 가능성이 있습니다.
Stochastic(스토캐스틱 지표): 낮은 수치로 매도 신호가 부분적으로 있지만, 전반적으로는 조만간 반등 가능성도 있다는 의미입니다.
현재 가격 흐름: 최근 SHLD 주가는 62~63달러대에서 거래되고 있으며, 매수 신호도 많아 안정적인 상승세가 예상됩니다.
요약하자면, SHLD는 현재 가격이 과매도 상태까지는 아니지만 가격 반등이 가능한 구간에 있고, 단기적으로는 매수 신호가 많아 긍정적 시각이 유효합니다.
3. 거시적 및 산업적 분석 🌐
SHLD가 투자하는 방위 기술 산업은 글로벌 정책과 산업 환경 변화에 매우 민감합니다.
중장기 성장 동력: 전통 무기 생산을 넘어 AI, 빅데이터, 보안 기술 등을 핵심으로 하는 방위산업이 빠르게 성장 중입니다.
정책적 지지: 미국과 여러 국가의 방산 예산 확대 기조에 힘입어 방산 기술 기업들은 꾸준한 성장세가 기대됩니다.
산업 다각화와 글로벌 수출: 신기술 접목과 더불어 다양한 국가로의 시장 확장과 수출 증가가 전망되고 있어 산업 전반의 성장성을 높이고 있습니다.
이와 같은 산업 환경은 SHLD의 포트폴리오 기업들이 높은 성장성과 기술 경쟁력을 바탕으로 중장기적인 성과를 낼 수 있는 여건을 마련해 줍니다.
4. 향후 전망 및 매도 시기 전략 ⏳
- 향후 전망: SHLD는 혁신 방산 기술에 집중하는 ETF로서, 기술 발전과 방산 정책 지원이 지속되는 한 중장기적으로 유망합니다.
- 매도 시기: 적절한 매도 시기는 단기적으로 기술적 매도 신호가 강해지는 시점이나, 고점 근처에서 수익 실현을 고려하는 것이 바람직합니다. 단기 변동성에도 불구하고, 중장기적 성장 가능성은 충분하기에 급격한 손절보다는 추가 반등과 기술적 지표 변화를 관찰하며 대응하려고 합니다.