💰 현재 포트폴리오 현황
제가 보유한 TIGER 미국나스닥100의 현재 상황을 먼저 살펴보겠습니다.
• 매수 평균가: 136,583원
• 보유 수량: 23주
• 2025년 9월 20일 기준 현재가: 151,220원
• 총 투자금액: 3,141,409원
• 현재 평가금액: 3,478,060원
• 총 수익: 336,660원 (+10.7%) 🎉
📋 ETF 기본 정보
운용사 및 수수료 정보
• 운용사: 미래에셋자산운용
• 총보수비용: 연 0.045% (매우 낮은 수준)
• 추종지수: NASDAQ-100 Index
• 설정일: 2010년 8월 5일
• 순자산총액: 약 1조 2,000억원 (2025년 1월 기준)
📊주요 구성 종목 (상위 10개)
종목명비중섹터
| Apple | 8.7% | 기술 |
| NVIDIA | 8.5% | 반도체 |
| Microsoft | 7.8% | 기술 |
| Amazon | 5.2% | 소비재 |
| Meta | 4.9% | 기술 |
| Tesla | 4.1% | 자동차 |
| Alphabet A | 3.8% | 기술 |
| Alphabet C | 3.6% | 기술 |
| Broadcom | 3.2% | 반도체 |
| Costco | 2.7% | 소매 |
📈 기술적 분석
차트 분석
제 의견으로는 현재 TIGER 미국나스닥100은 기술적으로 다음과 같은 특징을 보이고 있습니다:
• 장기 상승 추세: 2022년 저점 대비 약 50% 이상 상승
• 지지선: 140,000원 구간에서 강력한 지지
• 저항선: 150,000원 구간이 단기 저항으로 작용
• 거래량: 최근 거래량 증가로 상승 모멘텀 지속
RSI 지표 분석 📊
• 현재 RSI: 약 68 수준 (2025년 1월 기준)
• 해석: 과매수 구간(70) 근접으로 단기 조정 가능성 존재
• 전략: 70 돌파 시 추가 상승 여력, 그러나 신중한 접근 필요
🌍 거시경제 및 산업 분석
거시경제 환경
제 의견으로는 2025년 나스닥100에 영향을 미치는 주요 거시경제 요인들이 다음과 같습니다:
• 미국 기준금리: 현재 4.25-4.50% 수준에서 점진적 인하 전망
• 인플레이션: 목표치인 2% 근처로 안정화 추세
• 달러 강세: 여전히 강달러 기조 유지로 한국 투자자에게 유리 💵
AI 혁명과 기술주 전망
• AI 시장 성장: 2025년 AI 시장 규모 약 2,000억 달러 전망
• 반도체 슈퍼사이클: NVIDIA, AMD 등 AI 칩 수요 지속 증가
• 클라우드 성장: 마이크로소프트, 아마존 등 클라우드 사업 확대
🔮 향후 전망 및 투자 전략
긍정적 요인들 ✅
• AI 기술 발전: ChatGPT, 자율주행 등 실질적 상용화 가속
• 실적 성장: 나스닥100 기업들의 견조한 실적 성장 지속
• 혁신 지속: 메타버스, 양자컴퓨팅 등 신기술 개발 활발
위험 요인들 ⚠️
• 밸류에이션 부담: 높은 PER 배수로 조정 위험 존재
• 금리 변동성: 예상보다 빠른 금리 인상 시 기술주 타격
• 지정학적 리스크: 미중 갈등, 반도체 규제 등
투자 전략 제안 📝
- 장기 보유 전략: 현재 수익률을 고려할 때 장기 보유가 유리
- 분할 매수: 단기 조정 시 추가 매수 기회 활용
- 리밸런싱: 수익률 15-20% 달성 시 일부 차익 실현 고려
- 달러코스트 평균법: 월 정액 투자를 통한 변동성 완화
💡 결론
TIGER 미국나스닥100은 현재까지 안정적인 수익을 제공하고 있으며, AI 혁명과 기술 발전이라는 장기 메가트렌드의 수혜를 받을 것으로 예상됩니다. 다만 단기적으로는 밸류에이션 부담과 기술적 과매수 구간 진입으로 조정 가능성도 염두에 두시기 바랍니다.