TIGER K-방산&우주 ETF 투자 분석 🚀
이재명 대통령이 당선됐을 때 코스피 5천 시대 선언하셔서 담았다가 중간에 많이 속상할 뻔 했던 ETF
그래도 중간에 대주주 50억 유지와 금리인하가 맞물리면서 9.6% 수익구간 ('25년 9월 20일 기준)
교훈은 역시 국장은 조심하자. 미장 대비 변동성이 너무 높고 인물 서사 의존도가 너무 높다.
그나마 다행이었던 점은 조방원 섹터에 대해 조사를 하고 나름의 서사를 가지고 진입했기에 마이너스일 때도 손절 안 하고 버틸 수 있었다는 것!
📊 투자 현황 및 기본 정보
현재 투자 상황
• 매수 평균가: 29,896원
• 보유 수량: 70주
• 투자 금액: 약 209만원
ETF 기본 정보
• 운용사: 미래에셋자산운용
• 수수료: 연 0.45%
• 상장일: 2022년 7월
• 추적지수: FnGuide K-방산&우주지수
주요 구성종목 (상위 10개)
• 한화에어로스페이스 (약 15%)
• LIG넥스원 (약 12%)
• 한화시스템 (약 10%)
• 현대로템 (약 8%)
• 풍산 (약 7%)
• KAI(한국항공우주산업) (약 6%)
📈 기술적 분석
차트 분석
제 의견으로는 현재 TIGER K-방산&우주는 기술적 조정 구간에 있다고 봅니다. 최근 차트를 확인해보시면:
• 지지선: 23,000원~24,000원 구간
• 저항선: 32,000원~33,000원 구간
• 현재 위치: 중간 조정 구간
RSI 지표
• 현재 RSI: 약 45 수준 (중립 구간)
• 과매도 구간 진입: 30 이하 시 매수 기회
• 과매수 구간: 70 이상 시 매도 고려
🌍 거시적·산업적 분석
긍정적 요인들 ✅
• 국방비 증가: 2025년 국방예산 61조원으로 전년 대비 3.6% 증가
• 지정학적 리스크: 북한 위협, 우크라이나 전쟁 등으로 방산업 주목도 상승
• K-방산 수출 확대: 폴란드, 호주 등 해외 수주 증가 추세
• 우주항공 정책: 정부의 뉴스페이스 정책으로 민간 우주산업 육성
우려 요인들 ⚠️
• 고금리 환경: 성장주 특성상 금리에 민감
• 단기 실적 부진: 일부 구성종목의 실적 둔화
• 밸류에이션 부담: 높은 기대감 대비 실적 증명 필요
🔮 향후 전망 및 매도 시기 제안
2025년 전망
제 의견으로는 2025년 방산&우주 섹터는 다음과 같은 흐름을 보일 것으로 예상합니다:
상반기 📊
• 금리 고점 지속으로 횡보 또는 소폭 하락
• 실적 발표 시즌별 변동성 확대
하반기 📈
• 연준 금리 인하 시작 (예상 시점: 9월~12월)
• 성장주 재평가로 상승 모멘텀 기대